Tabla de conceptos de pagos y recaudos corporativos
A partir de 1 de noviembre de 2023, los pagos a proveedores, desembolsos de cartera y cajas menores realizados en cheque o efectivo, serán gestionados a través de Bancolombia quien cuenta con cobertura nacional, por lo tanto, los pagos quedarán disponibles para ser reclamados en cualquier oficina Bancolombia del país.
Se podrán realizar pagos de obligaciones pendientes y demás conceptos de recaudo a favor del Banco de la República, a través de: pagos por PSE, pagos en sucursales físicas y pagos por medio de corresponsales bancarios (solo Bogotá).
- Departamento de Operaciones Institucionales y Vivienda
- Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH)
- Temas culturales
- Departamento de Servicios Administrativos
- Tesorería
- Central de Efectivo
- Gestión de Salud
- Contaduría
- Sección de Pagos y Recaudos Nacionales (SPRN)
- Dirección General de Tecnología (DGT)
- Departamento de Fiduciaria y Valores (DFV)
- Departamento de Sistemas de Pago (DSP)
- Fimbra
Conceptos de recaudo del Departamento de Operaciones Institucionales y Vivienda
| Código del concepto | Nombre del concepto |
|---|---|
| 3601 | Pago cuotas |
| 3602 | Abono extraordinario reducción de plazo |
| 3603 | Abono extraordinario reducción de cuotas |
| 3604 | Abono extraordinario cuotas anticipadas |
| 3605 | Cancelación total crédito |
| 3606 | Depósito para sustituir garantías |
| 3607 | Abono AFC a cuotas anticipadas |
| 3608 | Abono AFC extraordinario reducción de plazo |
| 3609 | Abono AFC extraordinario reducción de cuota |
Conceptos de recaudos del Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH)
| Código del concepto | Nombre del concepto |
|---|---|
| 7401 | Valor pendiente préstamo educacional |
| 7402 | Abono extraordinario préstamo educacional |
| 7403 | Reintegro auxilio educacional |
| 7404 | Valor pendiente cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) por nómina |
| 7405 | Abono extraordinario cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) por nómina |
| 7406 | Abono extraordinario cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) fuera de nómina |
| 7407 | Costas laborales fuera nómina |
| 7408 | Valor pendiente multas disciplinarias empleados activos |
| 7409 | Multas disciplinarias exempleados |
| 7410 | Abono extraordinario multas disciplinarias empleados - Por nómina |
| 7411 | Valor pendiente tiquetera |
| 7412 | Valor pendiente servicio transporte |
| 7413 | Fuera nómina servicio transporte - Rutas |
| 7414 | Vacaciones recreativas |
| 7415 | Eventos Bienestar |
| 7418 | Valor pendiente retención en la fuente |
| 7421 | Abono extraordinario seguridad social, enero 2018 |
| 7422 | Abono extraordinario retención en la fuente enero 2018 |
| 7423 | Pago por reconocimiento económico de incapacidades y licencias |
| 7426 | Reintegro anticipos viáticos nacionales |
| 7427 | Deudas becarios país |
| 7428 | Deudas becarios exterior |
| 7429 | Cuotas partes pensionales |
| 7430 | Deudas por fallecimiento de beneficiario de sustitución pensional |
| 7431 | Reembolsos seguros de vida aseguradora |
| 7432 | Valor pendiente descuento salud |
| 7433 | Valor pendiente descuento pensión |
| 7434 | Reintegro por capacitación y viáticos internacionales |
| 7435 | Cobro auxilio Educacional |
| 7436 | Valor pendiente préstamo transición nómina |
| 7437 | Abono extraordinario préstamo transición nómina |
| 7438 | Valor pendiente servicio de transporte - Imprenta de Billetes |
Conceptos de recaudos de temas culturales
| Código del concepto | Nombre del concepto |
|---|---|
| 8901 | Cátedras,Talleres |
| 8902 | Asociación escolar |
| 8904 | Asociación General |
| 8905 | Recaudo cultural en efectivo |
| 8906 | Asociación Inclusión |
| 8907 | Asociación Investigadores |
| 8909 | Material bibliográfico |
| 8915 | Reposición carnés para cualquier categoría (cada uno) |
| 8916 | Reposición llave de ingreso casilleros |
| 8917 | Concesiones/Arrendamiento |
| 8918 | Servicios bibliográficos, fotocopias e impresiones -Gravadas |
| 8919 | Boleta concierto |
| 8920 | Publicaciones |
Conceptos del Departamento de Servicios Administrativos
| Código del concepto | Nombre del concepto |
|---|---|
| 4001 | Parqueaderos empleados |
| 4002 | Parqueaderos particulares |
| 4003 | Reposición de carnets y tarjetas |
| 4004 | Arriendos, administración, reintegro servicios públicos y mantenimientos |
| 4005 | Multas |
| 4006 | Intereses de mora |
| 4007 | Indemnizaciones de seguros |
| 4008 | Venta activos bienes muebles |
| 4009 | Venta activos bienes inmuebles |
| 4010 | Otros reintegros Departamento de Servicios Administrativos (DSA) |
| 4011 | Venta excedentes industriales |
| 4012 | Recaudo venta Tienda Banrep de Publicaciones |
Conceptos de recaudos Tesorería
| Código del concepto | Nombre del concepto |
|---|---|
| 9401 | Reintegro diferencias transportadoras de valores |
| 9402 | Venta monedas conmemorativas de oro |
| 9403 | Venta estuches y empaques para monedas y billetes |
| 9404 | Reintegro diferencias cajeros Banco República |
| 9405 | Venta de metales preciosos |
| 9406 | Convenios Interadministrativos – Custodias |
| 9407 | Cambio moneda Conmemorativa |
Conceptos de recaudos de la Central de Efectivo
| Código del concepto | Nombre del concepto |
|---|---|
| 1501 | Venta excedentes industriales |
| 1502 | Recuperación residuos eléctricos |
| 1503 | Venta chatarra |
Conceptos de recaudos de Gestión de Salud
| Código del concepto | Nombre del concepto |
|---|---|
| 8001 | Bonos servicio médico |
| 8002 | Servicio médico |
Conceptos de recaudos de Contaduría
| Código del concepto | Nombre del concepto |
|---|---|
| 2801 | Estampillas Departamentales |
| 2802 | Fomento Tabacalero |
| 2803 | Reintegro retenciones en la fuente |
| 2804 | Impuesto de Timbre |
Conceptos de recaudos de la Sección de Pagos y Recaudos Nacionales (SPRN)
| Código del concepto | Nombre del concepto |
|---|---|
| 9001 | Disminución caja menor |
| 9002 | Sobrantes caja menor |
| 9003 | Devolución cheque girados |
| 9004 | Devolución GMF |
Conceptos de recaudos de Dirección General de Tecnología (DGT)
| Código del concepto | Nombre del concepto |
|---|---|
| 9101 | Tarifas SEBRA |
| 9102 | Reintegro por llamadas personales |
| 9103 | Reintegro por impresión o fotocopias |
Conceptos de recaudos del Departamento de Fiduciaria y Valores (DFV)
| Código del concepto | Nombre del concepto |
|---|---|
| 4401 | Tarifas Departamento de Fiduciaria y Valores (DFV) |
Conceptos de recaudos del Departamento de Sistemas de Pago (DSP)
| Código del concepto | Nombre del concepto |
|---|---|
| 8101 | Tarifas Departamento de Sistemas de Pago (DSP) |
Conceptos de recaudos del Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República (Fimbra)
| Código del concepto | Nombre del concepto |
|---|---|
| 4501 | Abono cuenta de aportes del Fimbra |
