Tabla de conceptos de pagos y recaudos corporativos

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Instructivo para pagos corporativos en sucursales físicas de Bancolombia
Instructivo para pagos corporativos en corresponsales bancarios de Bancolombia (solo Bogotá)

A partir de 1 de noviembre de 2023, los pagos a proveedores, desembolsos de cartera y cajas menores realizados en cheque o efectivo, serán gestionados a través de Bancolombia quien cuenta con cobertura nacional, por lo tanto, los pagos quedarán disponibles para ser reclamados en cualquier oficina Bancolombia del país.

Se podrán realizar pagos de obligaciones pendientes y demás conceptos de recaudo a favor del Banco de la República, a través de: pagos por PSE, pagos en sucursales físicas y pagos por medio de corresponsales bancarios (solo Bogotá).

Conceptos de recaudo del Departamento de Operaciones Institucionales y Vivienda

Código del concepto Nombre del concepto
3601 Pago cuotas
3602 Abono extraordinario reducción de plazo
3603 Abono extraordinario reducción de cuotas
3604 Abono extraordinario cuotas anticipadas 
3605 Cancelación total crédito
3606 Depósito para sustituir garantías
3607 Abono AFC a cuotas anticipadas
3608 Abono AFC extraordinario reducción de plazo
3609 Abono AFC extraordinario reducción de cuota

Conceptos de recaudos del Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH)

Código del concepto Nombre del concepto
7401 Valor pendiente préstamo educacional
7402 Abono extraordinario préstamo educacional
7403 Reintegro auxilio educacional
7404 Valor pendiente cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) por nómina
7405 Abono extraordinario cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) por nómina
7406 Abono extraordinario cuentas varias Departamento de Servicios de Gestión Humana (DSGH) fuera de nómina
7407 Costas laborales fuera nómina
7408 Valor pendiente multas disciplinarias empleados activos
7409 Multas disciplinarias exempleados
7410 Abono extraordinario multas disciplinarias empleados - Por nómina
7411 Valor pendiente tiquetera
7412 Valor pendiente servicio transporte
7413 Fuera nómina servicio transporte - Rutas
7414 Vacaciones recreativas
7415 Eventos Bienestar
7418 Valor pendiente retención en la fuente
7421 Abono extraordinario seguridad social, enero 2018
7422 Abono extraordinario retención en la fuente enero 2018
7423 Pago por reconocimiento económico de incapacidades y licencias
7426 Reintegro anticipos viáticos nacionales
7427 Deudas becarios país
7428 Deudas becarios exterior
7429 Cuotas partes pensionales
7430 Deudas por fallecimiento de beneficiario de sustitución pensional
7431 Reembolsos seguros de vida aseguradora
7432 Valor pendiente descuento salud
7433 Valor pendiente descuento pensión
7434 Reintegro por capacitación y viáticos internacionales 
7435 Cobro auxilio Educacional
7436 Valor pendiente préstamo transición nómina
7437 Abono extraordinario préstamo transición nómina
7438 Valor pendiente servicio de transporte - Imprenta de Billetes

Conceptos de recaudos de temas culturales

Código del concepto Nombre del concepto
8901 Cátedras,Talleres 
8902 Asociación escolar
8904 Asociación General
8905 Recaudo cultural en efectivo
8906 Asociación Inclusión
8907 Asociación Investigadores
8909 Material bibliográfico
8915 Reposición carnés para cualquier categoría (cada uno)
8916 Reposición llave de ingreso casilleros 
8917 Concesiones/Arrendamiento
8918 Servicios bibliográficos, fotocopias e impresiones -Gravadas 
8919 Boleta concierto
8920 Publicaciones

Conceptos del Departamento de Servicios Administrativos

Código del concepto Nombre del concepto
4001 Parqueaderos empleados
4002 Parqueaderos particulares
4003 Reposición de carnets y tarjetas
4004 Arriendos, administración, reintegro servicios públicos y mantenimientos
4005 Multas
4006 Intereses de mora
4007 Indemnizaciones de seguros
4008 Venta activos bienes muebles 
4009 Venta activos bienes inmuebles
4010 Otros reintegros Departamento de Servicios Administrativos (DSA)
4011 Venta  excedentes industriales
4012 Recaudo venta Tienda Banrep de Publicaciones

Conceptos de recaudos Tesorería

Código del concepto Nombre del concepto
9401 Reintegro diferencias transportadoras de valores
9402 Venta monedas conmemorativas de oro
9403 Venta estuches y empaques para monedas y billetes
9404 Reintegro diferencias cajeros Banco República
9405 Venta de metales preciosos
9406 Convenios Interadministrativos – Custodias
9407 Cambio moneda Conmemorativa

Conceptos de recaudos de la Central de Efectivo

Código del concepto Nombre del concepto
1501 Venta excedentes industriales
1502 Recuperación residuos eléctricos
1503 Venta chatarra

Conceptos de recaudos de Gestión de Salud

Código del concepto Nombre del concepto
8001 Bonos servicio médico
8002 Servicio médico

Conceptos de recaudos de Contaduría

Código del concepto Nombre del concepto
2801 Estampillas Departamentales
2802 Fomento Tabacalero
2803 Reintegro retenciones en la fuente

Conceptos de recaudos de la Sección de Pagos y Recaudos Nacionales (SPRN)

Código del concepto Nombre del concepto
9001 Disminución caja menor
9002 Sobrantes caja menor
9003 Devolución cheque girados
9004 Devolución GMF

Conceptos de recaudos de Dirección General de Tecnología (DGT)

Código del concepto Nombre del concepto
9101 Tarifas SEBRA
9102 Reintegro por llamadas personales
9103 Reintegro por impresión o fotocopias

Conceptos de recaudos del Departamento de Fiduciaria y Valores (DFV)

Código del concepto Nombre del concepto
4401 Tarifas Departamento de Fiduciaria y Valores (DFV)
 

Conceptos de recaudos del Departamento de Sistemas de Pago (DSP)

Código del concepto Nombre del concepto
8101 

Tarifas Departamento de Sistemas de Pago (DSP)

Conceptos de recaudos del Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República (Fimbra)

Código del concepto Nombre del concepto
4501  Abono cuenta de aportes del Fimbra